入出金処理
入出金は、販売や買取以外での勘定項目でドロア内の現金を管理するために使います。
ドロア内から現金が入出金された場合、入出金処理を行なわないとレジ締め時に過不足となりますのでご注意下さい。
入金は、通常営業外での現金の入金管理に使用します。
出金は、経費などの現金支払いの管理に応用します。
業務メニュー：「日次業務」→処理メニュー：「入出金処理」をクリックします。
入出金処理画面が表示されます。
① 「処理区分」を選択します。
② 右記「区分一覧」をご参照いただき、区分番号（入出金方法）を入力して、Enterキーを押します。 区分名称が表示されます。
③ 金額を入力します。
④ 入出金理由を備考欄に入力、もしくは選択します。
※ 備考の登録は「店舗設定＞入出金備考マスタ」で行えます。
⑤ 確認後「F12確定」をクリックすると「データを更新します。よろしいですか？」と表示されます。
⑥ 「F12はい」をクリックすると、入金/出金伝票が発行されます。
⑦ 「F9終了」で処理を中止/終了します。
※ 入出金伝票は再発行が可能です。「F2レシート再発行」より伝票番号を入力して、対象伝票を呼び出して発行します。
入出金を取消す場合
① 処理区分に「入金/出金取消」を選択します。
② 取消対象伝票番号入力欄で取消したい入出金伝票番号を入力します。
③ 金額を確認後「F12確定」をクリックすると「この伝票を取消します。よろしいですか？」と表示されます。
④ 「F12はい」をクリックすると、入金/出金取消伝票が発行されます。
⑤ 「F9終了」で処理を中止/終了します。